Vaga de Coordenador de Tesouraria

O Coordenador de Tesouraria será responsável por supervisionar as operações financeiras diárias da tesouraria, garantindo que as atividades de fluxo de caixa, pagamentos, recebimentos e controle bancário sejam realizadas com eficiência e em conformidade com as políticas internas e regulamentações externas. Este profissional também será responsável por planejar, controlar e analisar a liquidez da empresa, além de fornecer relatórios financeiros estratégicos à alta gestão. Responsabilidades: " Coordenar a equipe de tesouraria, garantindo o cumprimento das metas e o bom funcionamento das atividades diárias. " Gerenciar o fluxo de caixa da empresa, realizando previsões de caixa de curto, médio e longo prazo. " Supervisionar os processos de contas a pagar e a receber, garantindo o pagamento pontual de obrigações e a " cobrança eficiente de valores devidos. " Realizar a conciliação bancária, assegurando que todas as transações sejam registradas corretamente. " Gerenciar os saldos bancários, realizando transferências, aplicações e retiradas conforme a necessidade de liquidez. " Analisar e propor soluções para otimização do capital de giro e melhorar a rentabilidade financeira. " Elaborar relatórios financeiros de tesouraria para a alta gestão, com foco em performance, fluxo de caixa e previsões financeiras. " Implementar e manter processos internos de controles financeiros, conforme as políticas da empresa e as regulamentações fiscais e bancárias. " Coordenar a gestão de riscos financeiros, identificando e propondo estratégias para mitigar riscos relacionados a câmbio, taxa de juros e crédito. " Interagir com bancos e outras instituições financeiras para negociação de linhas de crédito, condições bancárias e investimentos. " Participar na elaboração de orçamentos e na revisão de previsões financeiras, ajustando os parâmetros conforme as condições de mercado. Requisitos: " Formação superior em Contabilidade, Economia ou áreas correlatas. " Conhecimento avançado em Excel e sistemas de gestão financeira. " Familiaridade com as práticas de conciliação bancária, gestão de fluxo de caixa e análise de liquidez. " Habilidade para lidar com bancos e instituições financeiras. " Conhecimento das regulamentações fiscais e financeiras aplicáveis. " Perfil analítico, organizado, com excelente capacidade de comunicação e tomada de decisão. " Desejável pós-graduação ou MBA em Finanças ou áreas afins.