Vaga de Coordenador de Tesouraria

Realizar a análise de relatórios e demonstrativos. Programar os processos de pagamento dos compromissos da empresa. Planejar o uso diário dos recursos financeiros das empresas do Grupo conforme saldo bancário. Acompanhar as previsões de entradas e saídas de recursos das empresas do Grupo, informar ao Gerente Financeiro. Imputar informações e analisar o fluxo de caixa diário e projetado. Acompanhar as divergências bancárias identificadas nos extratos bancários e providenciar soluções. Identificar créditos em conta corrente efetuados pelos clientes e informar as lojas para procederem às baixas. Pesquisar junto aos bancos os índices de rendimento das aplicações financeiras. Efetuar o controle e transformação dos cheques sem fundos recebidos. Controlar o Contas a Pagar. Gerir a equipe da área de tesouraria Ministrar treinamentos de Tesouraria a novos colaboradores Averiguar fechamento diário de conciliação bancária(Extrato/Cartões de Crédito/Sistema); Acompanhar as divergências bancárias identificadas nos extratos bancários e providenciar soluções Preparar Fluxo de Caixa para análise diária, semanal e mensal. Conhecimento técnico em contabilidade financeira. Domínio de fluxo de caixa. Conhecimento em SAP Busines One será considerado um diferencial. Graduação completa em Ciências Contábeis ou Administração