Vaga de Coordenador de Tesouraria

Responsabilidades: " Gerir fluxo de caixa previsto e realizado; operações de contas-a-pagar; operações de contas-a-receber e análise de inadimplência; e operações de tesouraria. " Propor e implementar controles internos e indicadores chaves da área, através da implementação de novos processos e relatórios gerenciais. " Gerenciar limites de crédito, através de seguro ou repasse do risco a fundos de direitos creditórios. " Gerenciar o relacionamento com instituições financeiras, para o bom andamento das operações. " Controlar despesas da área, negociar tarifas e taxas. " Cumprir o cronograma de fechamento contábil e apresentar as conciliações. " Avançar a implementação de melhorias e novas funcionalidades de sistemas, em conjunto com a área de TI, para aumentar a produtividade da área, controles internos e formatação de relatórios gerenciais. " Líder de equipe, com experiência na função, em empresa industrial. " Experiência no sistema SAP B1. " Experiência com Excel, a nível avançado para produção de relatórios gerenciais. " Experiência na utilização de sistemas de pagamentos automatizados através de trocas de arquivos (CNABs) e uso de VANs. " Experiência no relacionamento com instituições financeiras, ao nível do gerente de conta e gerente operacional. " Formação superior em administração, contabilidade, economia ou engenharia. " Pós-graduação em finanças, contabilidade ou administração. - Conhecimento no SAP B1, Excel avançado e disponibilidade para atuar na região de Barueri.