Vaga de Assistente Financeiro

Reportando-se ao Coordenador Financeiro faz o controle das contas a pagar da empresa realizando provisões de custos e despesas, controle do Orçamento. Conferência de contratos e organização do arquivo da área. · Diariamente controla o processo de contas a pagar da empresa (compras, serviços, folha de pagamento, etc.) · Realiza validação da documentação e prazos estipulados: recebe os documentos (NFs, relatórios bancários, etc.), · confere os dados do documento (identificação do emissor, valor a ser pago, discriminação dos impostos, etc.), · registra no sistema, arquiva, acompanha o vencimento para acionar o pagamento informatizado e encaminha à contabilização. · Atualiza o saldo bancário e fluxo de caixa confrontando-o com o volume de pagamentos a serem efetuados solicitando a intervenção do Coordenador para levantar recursos, se necessário, para cumprir com as obrigações. · Realiza e controla os pagamentos de baixo valor pagos em dinheiro atraves do caixinha da empresa; · Realiza os lancamentos de todas as despesas da empresa verificando o plano de contas correto. · Faz a conciliação bancária das contas pagas verificando o débito realizado com o respectivo lançamento. · Executa a conciliação bancária da conta corrente da empresa, alertando o Coordenador sobre eventuais divergências. · arquiva a documentação para posterior pagamento e encaminha ao solicitante. · Mensalmente prepara mapas e quadros demonstrativos sobre a posição das contas a pagar (do período e provisões) para apreciação do Coordenador. · Realiza o a preparação e acompanhamento do Orçamento (orçado e realizado); · Realização de fechamento mensal junto à equipe financeira e contábil, dos saldos bancários e de fornecedores; · Executa outras tarefas relacionadas com o cargo a critério do Coordenador.