Vaga de Assistente Financeiro

Principais funções e responsabilidades: 1 Emissão de todos os extratos bancários; 2 Emissão e atualização de títulos vencidos (relatório) e a vencer; 3 Organizar e verificar todo o processo de pagamento e seus documentos, seja eles através de boletos bancários ou outras formas; 5 Apresentar diariamente à gerência e direção a posição Bancária com pagamentos, saldos e cobranças projetadas do dia; 6 Emitir transferências Bancárias, TEDs, DOCs, remessa de arquivo eletrônico etc em conformidade com os pagamentos previstos e descritos no item 5 supra e solicitar aprovação final via autorização por internet do gestor financeiro; 7 Realizar diariamente as baixas em sistema dos pagamentos realizados no dia anterior, respeitando seu fluxo contábil (despesa/fornecedor x conta banco); 8 Conciliar diariamente o saldo em extratos bancários após o lançamento dos pagamentos/tarifas debitadas do dia anterior; 9 Dar entrada em todas as notas de serviço, CTEs e documentos dos fornecedores da empresa que terão seus pagamentos programados; 10 Arquivo e organização de todas as notas de entrada, além de envio de cópias físicas ou eletronicamente, no 1º dia útil do mês subsequente para escritório fiscal e contábil terceirizado.