Conciliação Bancária, Controle de contas a pagar e a receber, Programação de pagamentos, Fluxo de caixa e tesouraria.
Controle e gestão de pagamentos
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O que o Assistente de Tesouraria faz?
Efetua pagamentos, analisa crédito de clientes, cobranças e contas a receber. Elabora movimentações e liquidações financeiras e fluxo de caixa diário para o controle e análise dos fluxos da tesouraria.
Quer saber mais?
Confira tudo sobre o cargo de Assistente de Tesouraria - O que faz, salário e carreira.