Vaga de Assistente de contas a pagar

Verificar os documentos físicos das contas a pagar, confrontando as informações constantes nos títulos de cobranças com os registros e programações do sistema de contas a pagar, garantindo a integridade dos documentos de origem para quitação dos mesmos. Extrair do ERP as informações de contas a receber e a pagar e lançar no fluxo de caixa, diário, semanal e mensal os dados referentes aos ingressos e desembolsos. Realizar o monitoramento do fluxo de caixa com o previsto e realizado, compartilhando as informações com o responsável da área a fim de preservar, o equilíbrio do Caixa da empresa. Identificar e disponibilizar diariamente o saldo da tesouraria, verificando o valor junto aos bancos e saldo de caixa. Negociar e controlar as negociações de prazos/prorrogações de pagamentos e formas diferenciadas de pagamentos junto aos fornecedores. Acompanhar as negociações com fornecedores, controle de adiantamentos, os saldos em aberto, solicitações sobre as notas fiscais de origem, etc. Preparar o arquivo de títulos a liquidar no sistema bancário DDA, baixando os mesmos no sistema da empresa. Negociar e monitorar junto aos fornecedores os créditos gerados por devoluções, adiantamentos ou bonificações para abatimento nos valores a pagar. Organizar, disponibilizar e destinar para Gestão da área, os documentos e informações apurando e acompanhando os resultados das contas a pagar. Mensalmente até dia 10 do mês subsequente, reunir e disponibilizar para a contabilidade, todos os documentos relacionados ao contas a pagar (extratos bancários, extratos de cartões, extratos de empréstimos, relatórios de pagamentos diários), além de realizar todas as integrações entre sistemas (ERP/contábil). Verificar diariamente e realizar o envio dos malotes de circulação interna entre as unidades