Vaga de Assistente / Analista Financeiro I (Recrutamento Interno)

Lançar os borderôs a pagar via planilhas das respectivas contas objetivando o controle dos saldos. Efetuar controle diário via planilha e sistema dos saldos disponíveis em conta-corrente para pagamentos, transferências e possíveis aplicações financeiras. Disponibilizar através de planilha a posição atualizada dos saldos das aplicações para a gerência de controle e coordenador do setor a fim de expor a atual situação da cooperativa e possíveis investimentos futuros. Conciliar via planilha e sistema diariamente as entradas de valores oriundos de cartões de crédito a fim de conferir a entrada dos valores. Conciliar e baixar no sistema de gestão financeira os títulos de empréstimos de funcionário objetivando o repasse mensal para a instituição bancária. Lançar e baixar no sistema de gestão financeira os documentos pagos via caixa pequeno. Lançar no sistema de gestão e conciliar via planilha os pagamentos de tarifas bancárias. Visando o controle dos valores pagos. Conciliar via sistema de gestão softpharma Caixa da Unimed Medicamentos a fim de controlar as entradas e saídas deste estabelecimento. Baixar arquivos de retorno de cobrança de PF e PJ do Banco Unicred. Visando o controle de cobrança. Baixar arquivos de retorno do Banco Agrocredi visando o controle de cobrança. Lançar mensalmente os indicadores no sistema de gestão da qualidade a fim de liberar informações para a tomada de decisões. Informações adicionais: Recrutamento Interno O QUE PRECISO TER PARA ESSA VAGA? Ensino superior completo para Analista ou Segundo Grau completo para Assistente; Pacote office intermediário; Recrutamento Interno