Vaga de Analista Financeiro

Responsabilidades: Planejamento e Execução de Pagamentos: Realizar a programação de pagamento de todas as obrigações financeiras, respeitando prazos e políticas internas. Relatórios Diários de Caixa: Elaborar relatórios diários com resumo das movimentações de caixa, auxiliando na tomada de decisão da diretoria. Pagamentos de Importações e Conciliação Bancária: Acompanhar os processos de pagamentos de importações e efetuar conciliações das movimentações bancárias com contas contábeis. Conciliação de Antecipações: Garantir a correta conciliação das antecipações de fornecedores nacionais e internacionais com notas fiscais de entrada das mercadorias. Gestão de Contas Correntes: Analisar e conciliar as movimentações das contas correntes nos bancos, assegurando a exatidão das informações contábeis e fluxo de caixa. Conformidade de Pagamentos: Garantir que todos os pagamentos estejam em conformidade com as políticas da empresa, incluindo conferência de relatórios de despesas. Fluxo de Caixa: Elaborar e gerenciar o fluxo de caixa, mantendo projeções futuras atualizadas e priorizando pagamentos estratégicos. Análise de Dados no ERP: Conciliar dados do sistema ERP, assegurando a integridade e confiabilidade das movimentações bancárias de entradas e saídas de recursos. Apoio em Tesouraria e Financiamentos: Apoiar nos processos de tesouraria, acompanhando empréstimos, financiamentos e aplicações das reservas de caixa. Requisitos: Graduação em Administração, Ciências Contábeis ou Economia. Experiência comprovada de 3 a 5 anos na área financeira (contas a pagar, crédito e cobrança). Conhecimento avançado em sistemas ERP (SAP, Totvs ou similares). Conhecimento em sistemas e ferramentas automatizadas de integração com sistema bancário Excel avançado (tabelas dinâmicas, macros, análise de dados). Familiaridade com legislação tributária (retenções de impostos). Experiência com conciliações bancárias e gestão de fluxo de caixa.