Vaga de Analista Financeiro

ü Envio e retorno de arquivos de pagamento CNAB junto aos bancos parceiros; ü Baixas de títulos; ü Conciliação bancaria; ü Alterações em boletos, acompanhamento de DDA, validação com relatório; ü Inclusão de faturas, tributos, folha de pagamento, rescisão, férias para pagamento; ü Emissão de relatórios de contas a pagar; ü Fechamento fatura de cartão de crédito; ü Gestão do Fluxo de Aplicações e Resgates diários com instituições financeiras e de investimentos; ü Relacionamento com as instituições financeiras (abertura de contas, empréstimos, maquininhas de credito/debito); ü Elaboração e acompanhamento do Fluxo de Caixa Diário, Mensal, Anual; ü Relatórios Gerenciais de Gestão do Contas a Pagar e Tesouraria; ü Acompanhamentos de KPIs do Setor; ü Gestão do Fluxo de caixa, com reporte diário; ü Encerramento e conferencia do Caixa; ü Atendimento a Diretoria e Suporte ao Gestor da Area; ü Apoio aos demais setores relacionados (Cobrança e Tesouraria); ü Acompanhamento de POPs do setor (Sugerir, Desenvolver e Aperfeiçoar); Escolaridade  Superior Completo Requisitos: Excel Intermediário ao Avançado, - Conhecimento em sistema Integrado, experiência Protheus (TOTVS) e Experiencia com Aplicações Ffinanceiras (Diferencial).