Vaga de Analista Financeiro / Administrativo

Gerenciar a execução de pagamentos estabelecidos nos fluxos financeiros diários, definindo, se necessário, com as áreas envolvidas, os critérios a serem adotados, visando a realização das entradas e saídas de dinheiro da empresa. Coordenar as atividades de liquidação das operações. Monitorar a conclusão de verificações, publicando contas e registros de guias de depósito bancário, verificando a adequação dos dados e assegurando seu cumprimento com as demonstrações financeiras da empresa e a legislação. Acompanhar diariamente a movimentação de entradas e saídas de recursos da Empresa. Aplicar diariamente as sobras ou efetuar captação de recursos quando necessário. Supervisionar e orientar os trabalhos executados na Tesouraria. Principais Atividades: - Acompanhar diariamente a movimentação de entradas e saídas de recursos da Empresa, para a composição da posição financeira. - Aplicar diariamente as sobras ou efetuar captação de recursos quando necessário. - Elaborar periodicamente relatórios financeiros sobre o posicionamento de caixa da empresa. - Realiza levantamentos e controles das transações financeiras, acompanha fluxo de caixa, contas a pagar e receber. Experiência comprovada em gestão financeira Excel avançado Conhecimento em software e sistemas Gestão de contas a pagar e receber Relatórios gerenciais Experiência em gestão bancária