Vaga de Analista de Tesouraria
1 vaga: | CLT (Efetivo) | Publicada em 11/12
- De R$ 4.001,00 a R$ 5.000,00
Sobre a vaga
Conceituada empresa Caloi escreve a história da bicicleta no Brasil 120 anos de historia.
Estamos na memória de gerações e gerações de brasileiros Estamos em busca de um(a) profissional experiente e comprometido(a) para assumir o desafio. Se você é uma pessoa apaixonada por finanças, busca por desafios e deseja fazer parte de uma equipe dinâmica, essa vaga é para você!
Quais serão as principais responsabilidades?
-Será responsável por conduzir o processo
Conciliação de contas
Contas a pagar e receber
Fluxo de caixa
Fechamento de cambio
RED
"Elaborar e atualizar diariamente o Fluxo de Caixa, analisando variações e baseando-se nos números de Orçamento;
" Manter o Comitê Mensal atualizado, fornecendo indicadores relevantes para a tomada de decisões estratégicas;
" Realizar os pagamentos a fornecedores estrangeiros, garantindo o cumprimento dos prazos e requisitos legais;
" Acompanhar e conferir as compensações de Fornecedor Estrangeiro, controlando o Aging e pendências;
" Realizar a cotação, contratação e manutenção dos Contratos de Hedge (proteção cambial), Empréstimos, Seguros e Fianças Bancárias;
" Controlar empréstimos da companhia, acompanhando seus vencimentos, juros e limites de crédito da empresa.
" Analisar e preencher a planilha de Tarifas Bancárias, de acordo com os extratos bancários;
" Realizar o controle e o envio de notas para o programa de antecipação a fornecedores da empresa, garantindo sua efetividade. Elaborar estudos para a inclusão de novos fornecedores, bem como desenvolver indicadores para avaliar o desempenho do programa.
" Monitorar contas em casos de bloqueios judiciais e tomar as devidas providências;
" Realizar triagem de títulos para banco.
" Participação e em projetos para melhoria e automação de atividades do setor.
" Preparar indicadores e relatórios para suporte na tomada de decisão.
" Realizar processos de abertura de contas bancárias e atualizações cadastrais;
" Enviar documentos solicitados para auditorias internas e externas;
" Oferecer suporte à equipe, incluindo estagiários e analistas juniores, além de atender clientes internos das áreas envolvidas.
O que você precisa para se candidatar?
Ensino Superior Completo;
Experiência com Power BI;
Conhecimento em Excel Avançado.
Vai ser um diferencial se você tiver:
Inglês Intermediário;
Conhecimento em SAP.
Remuneração
" PLR Participação nos Lucros e Resultados
" Seguro de Vida em Grupo Metlife;
" Seguro Saúde: Bradesco Saúde sem custo e extensivo aos dependentes legais;
" Assistência Odontológica Odontoprev (sistema de adesão);
" Subsídio Farmácia (reembolso de 25% do valor de medicamento com receita médica);
" Vale Refeição: R$ 40,00 por dia útil no mês (desconto de 20% do valor total);
" Mobilidade: R$ 280,00 por mês para uso como transporte ou VT com desconto de 3,5%,
" Trabalho Remoto: Flexibilidade de trabalho remoto, conforme alinhamento com o gestor direto;
" Auxílio Creche: Disponível para filhos de até 18 meses de idade;
" Day off no mês do seu aniversário;
" Crédito para compra de bike do portifólio Caloi;
" Empréstimo Consignado;
" TotalPass;
" Descontos em Produtos Caloi