Vaga de Analista de Tesouraria

Conceituada empresa Caloi escreve a história da bicicleta no Brasil 120 anos de historia. Estamos na memória de gerações e gerações de brasileiros Estamos em busca de um(a) profissional experiente e comprometido(a) para assumir o desafio. Se você é uma pessoa apaixonada por finanças, busca por desafios e deseja fazer parte de uma equipe dinâmica, essa vaga é para você! Quais serão as principais responsabilidades? -Será responsável por conduzir o processo Conciliação de contas Contas a pagar e receber Fluxo de caixa Fechamento de cambio RED "Elaborar e atualizar diariamente o Fluxo de Caixa, analisando variações e baseando-se nos números de Orçamento; " Manter o Comitê Mensal atualizado, fornecendo indicadores relevantes para a tomada de decisões estratégicas; " Realizar os pagamentos a fornecedores estrangeiros, garantindo o cumprimento dos prazos e requisitos legais; " Acompanhar e conferir as compensações de Fornecedor Estrangeiro, controlando o Aging e pendências; " Realizar a cotação, contratação e manutenção dos Contratos de Hedge (proteção cambial), Empréstimos, Seguros e Fianças Bancárias; " Controlar empréstimos da companhia, acompanhando seus vencimentos, juros e limites de crédito da empresa. " Analisar e preencher a planilha de Tarifas Bancárias, de acordo com os extratos bancários; " Realizar o controle e o envio de notas para o programa de antecipação a fornecedores da empresa, garantindo sua efetividade. Elaborar estudos para a inclusão de novos fornecedores, bem como desenvolver indicadores para avaliar o desempenho do programa. " Monitorar contas em casos de bloqueios judiciais e tomar as devidas providências; " Realizar triagem de títulos para banco. " Participação e em projetos para melhoria e automação de atividades do setor. " Preparar indicadores e relatórios para suporte na tomada de decisão. " Realizar processos de abertura de contas bancárias e atualizações cadastrais; " Enviar documentos solicitados para auditorias internas e externas; " Oferecer suporte à equipe, incluindo estagiários e analistas juniores, além de atender clientes internos das áreas envolvidas. O que você precisa para se candidatar? Ensino Superior Completo; Experiência com Power BI; Conhecimento em Excel Avançado. Vai ser um diferencial se você tiver: Inglês Intermediário; Conhecimento em SAP. Remuneração " PLR  Participação nos Lucros e Resultados " Seguro de Vida em Grupo Metlife; " Seguro Saúde: Bradesco Saúde sem custo e extensivo aos dependentes legais; " Assistência Odontológica Odontoprev (sistema de adesão); " Subsídio Farmácia (reembolso de 25% do valor de medicamento com receita médica); " Vale Refeição: R$ 40,00 por dia útil no mês (desconto de 20% do valor total); " Mobilidade: R$ 280,00 por mês para uso como transporte ou VT com desconto de 3,5%, " Trabalho Remoto: Flexibilidade de trabalho remoto, conforme alinhamento com o gestor direto; " Auxílio Creche: Disponível para filhos de até 18 meses de idade; " Day off no mês do seu aniversário; " Crédito para compra de bike do portifólio Caloi; " Empréstimo Consignado; " TotalPass; " Descontos em Produtos Caloi