Descrição da vaga
Realizar o contas a pagar e receber;
Atualizar e projetar o fluxo de caixa;
Fazer contato com bancos para captação e investimentos;
Executar as conciliações…
Vagas de emprego de Analista de Tesouraria Pleno em Itu, SP
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O que o Analista de Tesouraria Pleno faz?
Controla o fluxo de caixa previsto e orçado, emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou de envio de recursos para a matriz. Prepara as previsões diárias, mensais e anuais de caixa.
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