Vaga de Analista de Tesouraria Jr

- Participar nas atividades de controle do caixa da empresa e das aplicações financeiras, empréstimos, distribuições e aportes de numerário da empresa; - Controlar a disponibilidade de numerário compatível com as necessidades do Contas a Pagar, através do controle do fluxo de caixa e acompanhamento diário dos saldos das contas correntes dos cnpjs; - Participar da análise do fluxo de caixa, auxiliando na efetivação de aplicações financeiras dos valores excedentes e ainda não utilizados; - Efetuar resgates das aplicações junto aos bancos, sempre que necessário; - Participar no levantamento junto aos bancos de taxas para aplicação dos recursos da empresa; - Efetuar conciliações bancárias no sistema financeiro (XRT), verificando a consistência dos dados, tanto de crédito quanto de débito; - Controle de recebimento de cheques, depósito nas contas correntes da empresa, retirada de cheques devolvidos nos bancos; - Analise e preparação de Relatórios Financeiros; - Formação completa ou cursando administração de empresas, finanças, economia ou áreas afins;